| ISIN | LU0718509606 | 
|---|---|
| Valorennummer | 14346496 | 
| Bloomberg Global ID | BBG002GKCM38 | 
| Fondsname | LO Funds - All Roads (EUR) PA | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com  | 
                                    
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            Lombard Odier Asset Management  (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87  | 
                                    
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel." | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 14.89 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.89 EUR | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 14.94 EUR | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 13.85 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 14.89 EUR | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'958'572'358 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 71'595'466 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.18% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.52% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +1.23% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +3.25% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +6.11% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +4.44% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +14.50% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +17.00% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +14.80% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 9.53% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 8.52% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 5.56% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 5.44% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 5.38% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 4.39% | |
| TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.02% | |
| TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 3.94% | |
| Kop Dec25 Future | 3.72% | |
| Hang Seng Index Future Oct 25 | 3.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.29% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |