VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS

Stammdaten

ISIN LU2934491551
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 742.84 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 743.58 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 755.64 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 686.81 EUR 08.04.2025
NAV * 742.84 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 741.73 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.74% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -1.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.62% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr 0.00% 21.02.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)