| ISIN | LU1033753986 |
|---|---|
| Valorennummer | 23711883 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) PF USD |
| Fondsanbieter |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefon: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
| Fondsanbieter | Sectoral Asset Management Inc |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 9.28 USD | 04.10.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.21 USD | 10.09.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.35 USD | 15.11.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 8.21 USD | 18.04.2024 |
| NAV * | 9.28 USD | 04.10.2024 |
| Ausgabepreis * | 9.28 USD | 04.10.2024 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.18% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
| 3 Monate | +6.15% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
| 6 Monate | +6.89% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
| 1 Jahr | -1.09% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
| 2 Jahre | -4.84% |
05.10.2022 - 04.10.2024
05.10.2022 04.10.2024 |
| 3 Jahre | -44.71% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
| 5 Jahre | +1.06% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.74% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |