| ISIN | IE000GTZ3SW9 |
|---|---|
| Valorennummer | 140940316 |
| Bloomberg Global ID | EINGRSI ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI JPY UH |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 72'428.29 JPY | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 72'726.07 JPY | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 72'982.21 JPY | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 59'316.05 JPY | 17.10.2025 |
| NAV * | 72'428.29 JPY | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 72'428.29 JPY | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'211'650'273 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'677'463'212 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.33% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.89% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +8.77% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +19.73% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +21.18% |
15.10.2025 - 20.01.2026
15.10.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.66% | |
|---|---|---|
| ITOCHU Corp | 6.47% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 6.34% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.33% | |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 5.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |