Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus GT CHF

Stammdaten

ISIN CH1364226774
Valorennummer 136422677
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirt-schaften.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.85 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 107.66 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 108.38 CHF 05.12.2025
52 Wochen Tief * 88.50 CHF 07.04.2025
NAV * 107.85 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'866'487
Anteilsklassevermögen *** 1'076'639
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.17% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +2.19% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +3.74% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +8.69% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +8.01% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +7.85% 12.12.2024
15.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 84.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.34
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.97%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.33%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.29%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.67%
Roche Holding AG 2.69%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.55%
NVIDIA Corp 2.53%
Apple Inc 2.32%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.23%
Nestle SA 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)