GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG IH EUR

Stammdaten

ISIN LU2904678021
Valorennummer 138359959
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG IH EUR
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.38 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 99.77 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.17 EUR 30.04.2025
52 Wochen Tief * 97.32 EUR 14.01.2025
NAV * 99.38 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 302'251'088
Anteilsklassevermögen *** 43'624'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.33% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.45% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -0.08% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +0.95% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -0.62% 10.12.2024
02.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)