| ISIN | LU2904677304 |
|---|---|
| Valorennummer | 138362978 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG NH CHF |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) |
GKB Chur |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.81 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.05 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.00 CHF | 10.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 97.08 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 98.81 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 283'765'775 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 91'104'719 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.63% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.07% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +0.20% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.19% |
10.12.2024 - 23.10.2025
10.12.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |