BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Swiss Equity Quality & Dividend I

Stammdaten

ISIN CH1381846109
Valorennummer 138184610
Bloomberg Global ID BCVSQDI SW
Fondsname BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Swiss Equity Quality & Dividend I
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Walliser Kantonalbank
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.50 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 114.88 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 115.77 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 89.99 CHF 09.04.2025
NAV * 113.50 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'148'890
Anteilsklassevermögen *** 23'796'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.85% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +6.20% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +7.14% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +16.76% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +16.38% 04.11.2024
19.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)