New Capital US Small Cap Growth Fund CHF Hedged O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYX8VV65
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Small Cap Growth Fund CHF Hedged O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. The SubFund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies traded on a Recognised Market in the United States, including ADRs (American Depository Receipts).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.16 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 96.87 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 103.74 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 72.13 CHF 08.04.2025
NAV * 97.16 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 245'627'688
Anteilsklassevermögen *** 331'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.55% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +13.12% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +3.26% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr -2.84% 06.01.2025
21.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Semtech Corp 1.99%
Fabrinet 1.91%
Avidity Biosciences Inc Ordinary Shares 1.83%
SPX Technologies Inc 1.80%
CommVault Systems Inc 1.77%
Construction Partners Inc Class A 1.75%
Sterling Infrastructure Inc 1.73%
Box Inc Class A 1.70%
Varonis Systems Inc 1.69%
Modine Manufacturing Co 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)