Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000RPUKCO4
Valorennummer 139826161
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.09 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 9.04 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.05 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 8.03 EUR 08.04.2025
NAV * 9.09 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 348'258'183
Anteilsklassevermögen *** 9'575'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.29% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.91% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.79% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -0.55% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -6.58% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -8.27% 16.12.2024
02.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 5.60%
Microsoft Corp 4.93%
Apple Inc 4.43%
Alphabet Inc Class C 3.98%
Amazon.com Inc 3.60%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.30%
T-Mobile US Inc 3.22%
JPMorgan Chase & Co 3.17%
HCA Healthcare Inc 3.09%
US Foods Holding Corp 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)