Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000RPUKCO4
Valorennummer 139826161
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.47 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 9.50 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.05 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 8.03 EUR 08.04.2025
NAV * 9.47 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 360'803'562
Anteilsklassevermögen *** 10'213'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.37% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.03% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.96% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +5.46% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -3.37% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr -4.44% 16.12.2024
28.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 5.51%
Microsoft Corp 5.24%
Apple Inc 4.56%
Amazon.com Inc 3.76%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.48%
Alphabet Inc Class C 3.37%
JPMorgan Chase & Co 3.19%
T-Mobile US Inc 3.01%
US Foods Holding Corp 3.01%
Oracle Corp 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)