U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 IC EUR

Stammdaten

ISIN LU2695671557
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 IC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.33 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 106.25 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.35 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 99.79 EUR 27.06.2024
NAV * 106.33 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.00% 30.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.40% 30.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.08% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.26% 27.03.2025
26.06.2025
6 Monate +1.96% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +6.51% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +6.33% 28.05.2024
26.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)