U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR

Stammdaten

ISIN LU2695673413
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.60 EUR 06.05.2025
Vorheriger Preis * 106.11 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.11 EUR 28.04.2025
52 Wochen Tief * 100.24 EUR 10.06.2024
NAV * 102.60 EUR 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.28% 30.12.2024
06.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.88% 30.12.2024
06.05.2025
1 Monat -1.90% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate -3.08% 10.02.2025
06.05.2025
6 Monate -2.15% 11.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +2.03% 07.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +2.60% 01.02.2024
06.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)