U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPHD EUR

Stammdaten

ISIN LU2238531706
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPHD EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.00 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 99.88 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 104.23 EUR 07.04.2025
52 Wochen Tief * 97.62 EUR 16.06.2025
NAV * 100.00 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 30.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.04% 30.12.2024
05.09.2025
1 Monat +1.94% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +1.31% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate -2.75% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr -2.80% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre 0.00% 23.05.2024
05.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)