ISIN | LU2051750169 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZDm USD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.60 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.64 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.48 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.48 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 100.60 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.66% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.99% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.66% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.42% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +2.13% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +0.63% |
03.12.2024 - 02.07.2025
03.12.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |