| ISIN | LU1112680704 |
|---|---|
| Valorennummer | 25475964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DCP - Equity Income P |
| Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Fondsanbieter | Axxion S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.64 CHF | 29.11.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.18 CHF | 28.11.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.77 CHF | 04.12.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 116.71 CHF | 05.08.2024 |
| NAV * | 121.98 CHF | 29.11.2024 |
| Ausgabepreis * | 125.64 CHF | 29.11.2024 |
| Rücknahmepreis * | 121.98 CHF | 29.11.2024 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.26% |
29.10.2024 - 29.11.2024
29.10.2024 29.11.2024 |
| 3 Monate | +1.00% |
29.08.2024 - 29.11.2024
29.08.2024 29.11.2024 |
| 6 Monate | +2.66% |
29.05.2024 - 29.11.2024
29.05.2024 29.11.2024 |
| 1 Jahr | -2.26% |
29.11.2023 - 29.11.2024
29.11.2023 29.11.2024 |
| 2 Jahre | -1.27% |
29.11.2022 - 29.11.2024
29.11.2022 29.11.2024 |
| 3 Jahre | -3.15% |
01.06.2022 - 29.11.2024
01.06.2022 29.11.2024 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |