| ISIN | LU2081249190 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5.21 EUR | 02.12.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5.20 EUR | 29.11.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 5.21 EUR | 02.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 4.81 EUR | 22.01.2024 |
| NAV * | 5.21 EUR | 02.12.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +2.52% |
04.11.2024 - 02.12.2024
04.11.2024 02.12.2024 |
| 3 Monate | +3.04% |
02.09.2024 - 02.12.2024
02.09.2024 02.12.2024 |
| 6 Monate | +5.83% |
03.06.2024 - 02.12.2024
03.06.2024 02.12.2024 |
| 1 Jahr | +7.88% |
04.12.2023 - 02.12.2024
04.12.2023 02.12.2024 |
| 2 Jahre | +9.40% |
02.12.2022 - 02.12.2024
02.12.2022 02.12.2024 |
| 3 Jahre | -1.51% |
02.12.2021 - 02.12.2024
02.12.2021 02.12.2024 |
| 5 Jahre | +7.04% |
15.04.2020 - 02.12.2024
15.04.2020 02.12.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |