| ISIN | CH0020552193 |
|---|---|
| Valorennummer | 2055219 |
| Bloomberg Global ID | UBSGAUA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1 |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 1'871.54 USD | 03.12.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'868.19 USD | 02.12.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'871.96 USD | 27.09.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1'603.74 USD | 05.12.2023 |
| NAV * | 1'871.54 USD | 03.12.2024 |
| Ausgabepreis * | 1'871.54 USD | 03.12.2024 |
| Rücknahmepreis * | 1'871.54 USD | 03.12.2024 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +2.80% |
04.11.2024 - 03.12.2024
04.11.2024 03.12.2024 |
| 3 Monate | +3.02% |
03.09.2024 - 03.12.2024
03.09.2024 03.12.2024 |
| 6 Monate | +5.58% |
03.06.2024 - 03.12.2024
03.06.2024 03.12.2024 |
| 1 Jahr | +16.62% |
04.12.2023 - 03.12.2024
04.12.2023 03.12.2024 |
| 2 Jahre | +18.87% |
05.12.2022 - 03.12.2024
05.12.2022 03.12.2024 |
| 3 Jahre | +0.72% |
03.12.2021 - 03.12.2024
03.12.2021 03.12.2024 |
| 5 Jahre | +17.06% |
03.12.2019 - 03.12.2024
03.12.2019 03.12.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |