ISIN | IE000P5J0T83 |
---|---|
Valorennummer | 139817041 |
Bloomberg Global ID | WELUTAC ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.34 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.35 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.37 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.98 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 10.34 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 750'368'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'174'316 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.86% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.27% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.84% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.20% |
08.11.2024 - 03.07.2025
08.11.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.93% | |
---|---|---|
Us Long Usu5 09-25 | 3.88% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.66% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.65% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.46% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 2.46% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.35% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.24% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |