Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH

Stammdaten

ISIN IE000P5J0T83
Valorennummer 139817041
Bloomberg Global ID WELUTAC ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.34 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 10.35 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.37 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 9.98 USD 14.01.2025
NAV * 10.34 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 750'368'798
Anteilsklassevermögen *** 15'174'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.28% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.86% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.27% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.84% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +3.20% 08.11.2024
03.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Can 10Yr Cnu5 09-25 3.93%
Us Long Usu5 09-25 3.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 3.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.66%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.65%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 2.46%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 2.35%
Euro Bobl Future June 25 2.24%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)