ISIN | LU2885428305 |
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Valorennummer | 137703762 |
Bloomberg Global ID | UBSEVA1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.52 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.66 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.38 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 109.52 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 109.52 EUR | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.52 EUR | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 324'657'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'078'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.31% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.36% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.63% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +4.40% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +3.94% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +8.00% |
10.12.2024 - 01.08.2025
10.12.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.10% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.80% | |
Infineon Technologies AG | 3.74% | |
Glencore PLC | 3.68% | |
AstraZeneca PLC | 3.61% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
TotalEnergies SE | 3.16% | |
Shell PLC | 3.12% | |
Prudential PLC | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |