ISIN | CH1296082949 |
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Valorennummer | 129608294 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund S |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.70 USD | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.80 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.33 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 146.70 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.75% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.96% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | -1.68% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +10.70% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +7.48% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +29.58% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +46.70% |
27.11.2023 - 21.08.2025
27.11.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |