ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund S

Stammdaten

ISIN CH1296082949
Valorennummer 129608294
Bloomberg Global ID
Fondsname ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund S
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.30 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 165.01 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 167.73 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 101.68 USD 08.04.2025
NAV * 162.30 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.66% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -2.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +27.16% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +51.50% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +62.30% 27.11.2023
08.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)