Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF) AA

Stammdaten

ISIN LU2903431869
Valorennummer 138317515
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 55% and 100%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.25 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 102.94 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.33 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 87.18 CHF 07.04.2025
NAV * 103.25 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'877'629
Anteilsklassevermögen *** 8'054'351
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.17% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +3.42% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +5.33% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +5.31% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +3.67% 12.11.2024
02.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 76.57
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 7.42%
SWC (LU) BF Sust Global Aggregate NT 7.24%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 3.06%
NVIDIA Corp 3.05%
Novartis AG Registered Shares 2.64%
Nestle SA 2.58%
Microsoft Corp 2.57%
Roche Holding AG 2.47%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.39%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)