ISIN | LU2757518472 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities R EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.72 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.58 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.91 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 114.72 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'889'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'591 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.72% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.02% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +3.79% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +4.86% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +2.65% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +13.93% |
14.08.2024 - 13.08.2025
14.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.92% | |
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SK Hynix Inc | 4.81% | |
Naspers Ltd Class N | 4.78% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.49% | |
Delta Electronics Inc | 4.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.09% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.96% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.13% | |
MercadoLibre Inc | 2.89% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |