ISIN | LU2757516344 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares or warrants on transferable equity securities issued by companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in the Emerging Markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.04 EUR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.41 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.04 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.04 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'468'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.33% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.62% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +5.06% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +8.08% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +12.47% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +16.49% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +17.42% |
14.08.2024 - 11.09.2025
14.08.2024 11.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.73% | |
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Naspers Ltd Class N | 4.90% | |
Delta Electronics Inc | 4.73% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
SK Hynix Inc | 3.82% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.78% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.20% | |
MercadoLibre Inc | 2.93% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |