Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L

Stammdaten

ISIN CH1311299205
Valorennummer 131129920
Bloomberg Global ID
Fondsname Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.84 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 99.25 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.93 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 97.78 CHF 07.04.2025
NAV * 98.84 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 98.69 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'160'789
Anteilsklassevermögen *** 868'059
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.71% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.43% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.23% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.16% 02.08.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)