Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L

Stammdaten

ISIN CH1311299205
Valorennummer 131129920
Bloomberg Global ID
Fondsname Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.44 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 104.44 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.93 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 97.78 CHF 07.04.2025
NAV * 104.44 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 104.28 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'928'978
Anteilsklassevermögen *** 1'239'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.95% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.14% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.33% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.44% 02.08.2024
04.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)