Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L

Stammdaten

ISIN CH1311299205
Valorennummer 131129920
Bloomberg Global ID
Fondsname Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.74 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 110.85 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.85 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 97.78 CHF 07.04.2025
NAV * 110.74 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 110.57 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'393'593
Anteilsklassevermögen *** 3'148'932
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.56% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.07% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +2.81% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +6.31% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +5.96% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +10.74% 02.08.2024
16.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)