ISIN | IE0007L3Q159 |
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Valorennummer | 139653229 |
Bloomberg Global ID | ESSLSSI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.20 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.50 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.81 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.03 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 93.20 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 93.20 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'239'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 919 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.35% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.51% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.91% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -6.80% |
19.11.2024 - 02.04.2025
19.11.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Therapeutics Corp | 7.09% | |
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Uber Technologies Inc | 5.34% | |
Roku Inc Class A | 5.03% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 4.53% | |
Boston Beer Co Inc Class A | 4.47% | |
Nexstar Media Group Inc | 4.34% | |
Customers Bancorp Inc | 3.94% | |
Nathan's Famous Inc | 3.91% | |
Nelnet Inc Class A | 3.87% | |
Royal Gold Inc | 3.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |