LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU2502203834
Valorennummer 120443591
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.43 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 12.54 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.69 USD 12.03.2025
52 Wochen Tief * 11.96 USD 22.01.2025
NAV * 12.43 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'006'714
Anteilsklassevermögen *** 490'386
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.70% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.86% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.50% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.41% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.84% 08.11.2024
03.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 4.53%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.50%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.45%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 3.03%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 2.94%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.90%
GLP Pte Ltd. 3.875% 2.73%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.59%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 2.54%
NWD (MTN) Limited 8.625% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)