ISIN | CH1193508848 |
---|---|
Valorennummer | 119350884 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: a) Auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einer Ursprungs- oder Restlaufzeit von maximal vier Jahren und einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen; b) Maximal 20% des Fondsvermögens in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen;c) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.48 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.48 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.59 EUR | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.35 EUR | 17.07.2024 |
NAV * | 10.48 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'606'349 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'240'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.57% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | -0.76% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | -0.85% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +0.29% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +0.48% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +3.97% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +3.97% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +4.80% |
27.06.2022 - 16.07.2025
27.06.2022 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.43% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |