Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N AccH

Stammdaten

ISIN IE000UHQE4T3
Valorennummer 137258846
Bloomberg Global ID WEHYBCA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.93 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 9.97 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.09 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.93 CHF 03.04.2025
NAV * 9.93 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 645'909'617
Anteilsklassevermögen *** 47'275'772
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.79% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.56% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.76% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.70% 22.11.2024
03.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 21.57%
Euro Bobl Future Mar 25 8.49%
France (Republic Of) 0% 1.50%
France (Republic Of) 0% 1.50%
France (Republic Of) 0% 1.50%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.33%
ELO SA 3.25% 1.25%
Boels Topholding Bv 5.75% 1.18%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.18%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)