ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Cls I-CHF Shs hdg ag EUR

Stammdaten

ISIN LU1860670709
Valorennummer 42905637
Bloomberg Global ID
Fondsname ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Cls I-CHF Shs hdg ag EUR
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefon: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Fondsanbieter ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.63 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 100.61 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.79 CHF 27.11.2025
52 Wochen Tief * 100.39 CHF 02.01.2026
NAV * 100.63 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 100.63 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'872'704
Anteilsklassevermögen *** 5'370'600
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.14% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.08% 24.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.89%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10.5% 3.65%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 3.64%
UniCredit S.p.A. 6.5% 2.76%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.38%
A2A S.p.A. 5% 2.26%
BNP Paribas SA 6.875% 2.13%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.12%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 1.98%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.58%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)