New Capital US Small Cap Growth Fund USD I2 Acc

Stammdaten

ISIN IE0008CRF515
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Small Cap Growth Fund USD I2 Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.36 USD 19.08.2024
Vorheriger Preis * 100.33 USD 16.08.2024
52 Wochen Hoch * 101.36 USD 19.08.2024
52 Wochen Tief * 96.65 USD 12.08.2024
NAV * 101.36 USD 19.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 252'481'522
Anteilsklassevermögen *** 69'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +4.87% 12.08.2024
19.08.2024
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Insmed Inc 2.22%
Blueprint Medicines Corp 2.11%
CommVault Systems Inc 2.08%
Sprouts Farmers Market Inc 1.94%
ExlService Holdings Inc 1.79%
Kratos Defense & Security Solutions Inc 1.78%
Construction Partners Inc Class A 1.71%
Glaukos Corp 1.70%
Moelis & Co Class A 1.67%
Cohen & Steers Inc 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)