zCapital - Swiss Dividend Fund M

Stammdaten

ISIN CH1271166220
Valorennummer 127116622
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss Dividend Fund M
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'015.40 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'017.26 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'092.89 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 952.07 CHF 09.04.2025
NAV * 1'015.40 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.68% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.96% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.55% 04.07.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)