Controlfida Delta UCITS E

Stammdaten

ISIN IE00BH4GR789
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Delta UCITS E
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.60 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 14.61 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.63 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 12.56 EUR 07.04.2025
NAV * 14.60 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +5.93% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +20.12% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +20.28% 02.01.2024
08.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)