Controlfida Delta UCITS B

Stammdaten

ISIN IE00B53TGG65
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Delta UCITS B
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.06 EUR 14.02.2025
Vorheriger Preis * 24.08 EUR 13.02.2025
52 Wochen Hoch * 24.08 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 21.02 EUR 21.02.2024
NAV * 24.06 EUR 14.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 30.12.2024
14.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.93% 30.12.2024
14.02.2025
1 Monat +3.47% 14.01.2025
14.02.2025
3 Monate +4.26% 14.11.2024
14.02.2025
6 Monate +10.08% 14.08.2024
14.02.2025
1 Jahr +14.44% 14.02.2024
14.02.2025
2 Jahre +17.43% 02.01.2024
14.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)