1956 Fund-Swiss Large Cap Passive A

Stammdaten

ISIN CH1402491083
Valorennummer 140249108
Bloomberg Global ID
Fondsname 1956 Fund-Swiss Large Cap Passive A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.56 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 105.45 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 111.03 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 93.40 CHF 09.04.2025
NAV * 104.56 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis * 104.56 CHF 31.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.88% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -0.10% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -0.92% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate -2.00% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +4.56% 16.12.2024
31.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)