ISIN | FR001400UFH1 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Gold I - CHF |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'257.29 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'258.76 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'346.62 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 914.64 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 1'257.29 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +35.35% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.21% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +4.87% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +35.64% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +28.40% |
13.12.2024 - 25.06.2025
13.12.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |