Auris - Auris Investment Grade I

Stammdaten

ISIN LU2309370018
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Auris Investment Grade I
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'094.02 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 1'091.10 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'114.15 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 1'073.15 EUR 09.04.2025
NAV * 1'094.02 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis * 1'094.02 EUR 15.04.2025
Rücknahmepreis * 1'094.02 EUR 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.61% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.80% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -1.02% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.61% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -0.63% 23.12.2024
15.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)