Auris - Auris Investment Grade N

Stammdaten

ISIN LU2309369861
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Auris Investment Grade N
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.29 EUR 25.11.2025
Vorheriger Preis * 113.18 EUR 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 113.48 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 106.57 EUR 09.04.2025
NAV * 113.29 EUR 25.11.2025
Ausgabepreis * 113.29 EUR 25.11.2025
Rücknahmepreis * 113.29 EUR 25.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.60% 31.12.2024
25.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -0.17% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +0.75% 26.08.2025
25.11.2025
6 Monate +1.82% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +3.57% 23.12.2024
25.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)