UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 USD U-X acc

Stammdaten

ISIN LU2562963061
Valorennummer 124392965
Bloomberg Global ID UBSB5UX LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 USD U-X acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.94 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 10.96 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.02 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 10.32 USD 13.01.2025
NAV * 10.94 USD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.12% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat -0.26% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +0.93% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +4.71% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +4.93% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +5.01% 27.12.2023
24.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)