UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 USD U-X acc

Stammdaten

ISIN LU2562962170
Valorennummer 124392964
Bloomberg Global ID UBSBUXU LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 USD U-X acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.27 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 11.25 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.27 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 10.59 USD 01.07.2024
NAV * 11.27 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.43% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.79% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +1.53% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +3.66% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.36% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +7.21% 27.12.2023
30.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)