| ISIN | CH0237001745 |
|---|---|
| Valorennummer | 23700174 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Valex Marystone Equity Fund |
| Fondsanbieter |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
| Fondsanbieter | Valex Capital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.27 CHF | 09.10.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.18 CHF | 27.05.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
| NAV * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -88.53% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
| 3 Monate | -88.92% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
| 6 Monate | -89.04% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
| 1 Jahr | -87.68% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
| 2 Jahre | -86.46% |
10.10.2022 - 10.10.2024
10.10.2022 10.10.2024 |
| 3 Jahre | -88.92% |
11.10.2021 - 10.10.2024
11.10.2021 10.10.2024 |
| 5 Jahre | -89.14% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.60% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |