Valex Marystone Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0237001745
Valorennummer 23700174
Bloomberg Global ID
Fondsname Valex Marystone Equity Fund
Fondsanbieter Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefon: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Fondsanbieter Valex Capital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valex Capital AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.27 CHF 10.10.2024
Vorheriger Preis * 118.27 CHF 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 125.18 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 13.27 CHF 10.10.2024
NAV * 13.27 CHF 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -87.93% 29.12.2023
10.10.2024
1 Monat -88.53% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate -88.92% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate -89.04% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr -87.68% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre -86.46% 10.10.2022
10.10.2024
3 Jahre -88.92% 11.10.2021
10.10.2024
5 Jahre -89.14% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)