Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH

Stammdaten

ISIN LU2704483721
Valorennummer 130537346
Bloomberg Global ID WEGQDGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.87 GBP 15.12.2025
Vorheriger Preis * 11.88 GBP 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 11.99 GBP 12.11.2025
52 Wochen Tief * 9.12 GBP 07.04.2025
NAV * 11.87 GBP 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'293'786'447
Anteilsklassevermögen *** 3'425'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.15% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.82% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.21% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.87% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +8.67% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +12.41% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +14.19% 07.11.2024
15.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.65%
Microsoft Corp 5.13%
Amazon.com Inc 4.64%
Alphabet Inc Class C 4.50%
Apple Inc 3.93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.09%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
Broadcom Inc 2.00%
McKesson Corp 1.93%
Mastercard Inc Class A 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)