Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH

Stammdaten

ISIN LU2704483721
Valorennummer 130537346
Bloomberg Global ID WEGQDGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.51 GBP 09.09.2025
Vorheriger Preis * 11.47 GBP 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 11.51 GBP 09.09.2025
52 Wochen Tief * 9.12 GBP 07.04.2025
NAV * 11.51 GBP 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'248'745'016
Anteilsklassevermögen *** 2'644'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.68% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.63% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +1.39% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +5.59% 09.06.2025
09.09.2025
6 Monate +14.27% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +10.78% 07.11.2024
09.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.51%
Microsoft Corp 4.57%
Amazon.com Inc 4.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.25%
Alphabet Inc Class C 2.10%
Tencent Holdings Ltd 1.91%
Broadcom Inc 1.90%
Mastercard Inc Class A 1.77%
Eli Lilly and Co 1.74%
Prudential PLC 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)