ISIN | LU2704483721 |
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Valorennummer | 130537346 |
Bloomberg Global ID | WEGQDGA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.63 GBP | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.61 GBP | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.67 GBP | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.12 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 11.63 GBP | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'305'447'017 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'994'701 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.83% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.48% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +2.49% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +3.35% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +16.93% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +11.91% |
07.11.2024 - 03.10.2025
07.11.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.51% | |
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Microsoft Corp | 4.57% | |
Amazon.com Inc | 4.10% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.25% | |
Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.91% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
Eli Lilly and Co | 1.74% | |
Prudential PLC | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.79% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |