UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU2816771286
Valorennummer 135429095
Bloomberg Global ID UBAFCHA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.96 CHF 03.02.2025
Vorheriger Preis * 99.07 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 100.26 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 98.22 CHF 13.01.2025
NAV * 98.96 CHF 03.02.2025
Ausgabepreis * 98.96 CHF 03.02.2025
Rücknahmepreis * 98.96 CHF 03.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 339'704'924
Anteilsklassevermögen *** 4'675'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +0.07% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate -1.15% 08.11.2024
03.02.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USDH IA1acc 3.40%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 3.31%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.22%
Indonesia (Republic of) 4.65% 1.45%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.26%
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% 1.18%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625% 1.16%
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375% 1.11%
Meituan LLC 0% 1.07%
Standard Chartered PLC 6.301% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)