Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv QT CHF

Stammdaten

ISIN CH1339924768
Valorennummer 133992476
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv QT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel aller Teilvermögens besteht darin, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie hauptsächlich durch Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Die Teilvermögen unterscheiden sich insbesondere im Umfang der zulässigen Aktien- und Obligationenanlagen. Die jeweiligen Teilvermögen investieren hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie indirekt in Immobilien und Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens werden im Sinne des Fund-of-Funds-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlagen in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt − 15% des Vermögens des Teilvermögens Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv − 25% des Vermögens des Teilvermögens Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.77 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 99.62 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.17 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 98.66 CHF 09.04.2025
NAV * 99.77 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'379'843
Anteilsklassevermögen *** 2'773'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.61% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.23% 24.10.2024
16.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 14.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.69
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 23.67%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 14.02%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 8.49%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 8.02%
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 7.50%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 5.31%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF 5.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.02%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.51%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)