ISIN | CH1143006604 |
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Valorennummer | 114300660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 P |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.12 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.81 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.29 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.45 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 103.12 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 103.12 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'696'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'209 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +0.95% |
24.07.2025 - 21.08.2025
24.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +1.99% |
22.05.2025 - 21.08.2025
22.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -1.00% |
27.02.2025 - 21.08.2025
27.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +3.12% |
17.10.2024 - 21.08.2025
17.10.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.181% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |