UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist

Stammdaten

ISIN LU2922665539
Valorennummer 139175129
Bloomberg Global ID UBSDIKD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'048'795.26 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 5'055'990.84 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 5'081'895.00 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 4'974'870.00 USD 31.10.2024
NAV * 5'048'795.26 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 5'048'795.26 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 5'048'795.26 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 448'933'996
Anteilsklassevermögen *** 10'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.90% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.49% 31.10.2024
17.12.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist 8.65%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist 8.51%
Neuberger Berman Strat Inc USD A Acc 6.09%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 6.06%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.40%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.08%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 23-26.11.24 3.80%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc 3.53%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)