UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU2889404104
Valorennummer 137826208
Bloomberg Global ID UBSDIUP LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.22 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 97.92 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.57 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 95.37 EUR 07.04.2025
NAV * 98.22 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 98.22 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 98.22 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 559'069'206
Anteilsklassevermögen *** 10'849'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.98% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.45% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.59% 31.10.2024
16.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist 8.60%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist 8.51%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 6.05%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 6.04%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.51%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.00%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.07%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.55%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.11%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)