ISIN | LU2889404104 |
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Valorennummer | 137826208 |
Bloomberg Global ID | UBSDIUP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.52 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.55 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.57 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.37 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 102.52 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 102.31 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.31 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 532'533'411 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'910'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.58% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.04% |
31.10.2024 - 05.06.2025
31.10.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.44% | |
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UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 8.38% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 5.97% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 5.95% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.48% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.98% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.29% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.49% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.11% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |