UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU2868285235
Valorennummer 136934338
Bloomberg Global ID UBSIRUP LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CNY
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.71 USD 27.01.2025
Vorheriger Preis * 100.94 USD 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 100.94 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 98.54 USD 20.11.2024
NAV * 100.71 USD 27.01.2025
Ausgabepreis * 100.71 USD 27.01.2025
Rücknahmepreis * 100.71 USD 27.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 310'613'616
Anteilsklassevermögen *** 508'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.63% 31.12.2024
27.01.2025
1 Monat +0.87% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +0.88% 30.10.2024
27.01.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Guangdong (Province of) 3.41% 2.93%
Agricultural Development Bank of China 3.01% 2.89%
The Export-Import Bank of China 2.46% 2.82%
Guangdong (Province of) 3.38% 2.40%
Guangdong (Province of) 2.88% 2.36%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.33%
China Development Bank 2.69% 2.31%
China (People's Republic Of) 1.74% 2.25%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.48% 2.21%
China (People's Republic Of) 2.05% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.92%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)