GKB (CH) Aktien Welt ESG G

Stammdaten

ISIN CH1380671094
Valorennummer 138067109
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG G
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.21 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 112.57 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 113.21 USD 02.10.2025
52 Wochen Tief * 89.04 USD 08.04.2025
NAV * 113.21 USD 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 570'526'981
Anteilsklassevermögen *** 6'952'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.19% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.43% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +3.15% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +4.37% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +13.88% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +13.33% 05.11.2024
02.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.92%
Microsoft Corp 4.66%
Alphabet Inc Class A 3.81%
Apple Inc 2.64%
Charter Hall Group 2.22%
AutoZone Inc 2.21%
CyberAgent Inc 2.19%
Raymond James Financial Inc 2.15%
Allegion PLC 2.13%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)