Global High Yield Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0133082254
Valorennummer 1274236
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.26 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 36.15 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 36.32 USD 20.09.2024
52 Wochen Tief * 32.21 USD 10.11.2023
NAV * 36.26 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 591'806'457
Anteilsklassevermögen *** 74'785'503
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.96% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.85% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.44% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.66% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +5.13% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +12.33% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +22.33% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +4.86% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +15.55% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.71%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% 1.28%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% 1.08%
Venture Global LNG Inc. 8.375% 1.07%
UKG Inc. 6.875% 0.96%
OneMain Financial Corporation 9% 0.96%
Cloud Software Group Inc. 9% 0.93%
Medline Borrower LP 5.25% 0.81%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.79%
TransDigm, Inc. 6.875% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)