Global High Yield Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133083492
Valorennummer 1274260
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.25 USD 03.02.2025
Vorheriger Preis * 41.29 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 41.34 USD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 37.95 USD 18.04.2024
NAV * 41.25 USD 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 587'369'089
Anteilsklassevermögen *** 161'611'503
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2024
03.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.83% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +0.83% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +1.65% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +4.83% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +8.01% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +15.90% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre +10.53% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre +18.23% 03.02.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.64%
Cloud Software Group Inc. 9% 1.31%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% 1.11%
OneMain Financial Corporation 9% 1.01%
UKG Inc. 6.875% 0.98%
Venture Global LNG Inc. 8.375% 0.89%
Venture Global LNG Inc. 9% 0.88%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% 0.83%
Medline Borrower LP 5.25% 0.80%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)